안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.
이전에 거래량지표로 고점, 바닥신호 포착부터 매수, 매도타이밍 포착하는 법까지 살펴봤었는데요.
이번에는 거래량으로 저항과 지지를 찾아내는 법에 대해 살펴볼까 합니다.
저항과 지지를 찾아내는 방법은 무수히 많이 존재합니다.
제가 자주 사용하는 지표인 이동평균선, 볼린저밴드, 일목균형표 이외에도 많은 지표를 활용해서 저항과 지지를 찾아낼 수 있습니다.
오늘은 거래량만으로 저항과 지지를 추정해 내는 법을 알려드리려 합니다.
증권회사에서 제공하는 주식차트에서는 대부분 매물대를 지표로써 설정해서 볼 수 있지만, 코인시장에서는 아직 그런 시스템을 지원해주는 차트를 보질 못했습니다.
그래서, 저 나름대로 거래량으로 추정해서 저항과 지지를 찾곤 합니다.
이렇게 찾아낸 저항과 지지들은 해당 가격대에서 상승시에는 저항으로 작용하고, 하락시에는 지지로 작용합니다.
거래량이 특히 많은 구간의 고점, 저점, 중심가격들은 저항이나 지지역할을 톡톡히 해냅니다.
저항은 상향돌파하고나면 지지가 되고,
지지는 하향돌파하고나면 저항이 됩니다.
- 저항과 지지 찾기 -
이더리움 현재 일봉차트로 설명드리겠습니다.
차트 곳곳에 있는 파란 네모박스들은 고점과 저점들을 나타냅니다.
또한 아래의 빨간 네모박스들은 비교적 거래량이 많았던 때를 나타냅니다.
제가 자주 사용하는 '비교적'이란 단어는 '그 직전과 직후의 양적인 비교에서' 라는 의미로 받아들여 주시면 될 것 같습니다.
1의 위치
역대 최다 거래량을 쏟아낸 A위치의 저점이 만들어낸 지지선으로
만약 여기까지 하락하게 된다고 가정하면, 아마도 강력한 지지선 역할을 해줄거라 믿어 의심치않는 지지선입니다.
2의 위치
이전에 거래량이 실리면서 만들어낸 고점과 저점이 4군데 이상 위치하는 지지선으로 특히 A위치의 거래량이 만들어낸 고점도 포함되어 있어 강력한 지지선으로 작용합니다.
현재 이더가 지지받고 있는 지지선이기도 합니다.
지난 9월 5일, 10일, 두번의 지지에 성공했으나 어제, 오늘 다시 지지선 확인을 하고 있습니다.
사실 지지선을 여러 차례 두드리는 형태는 투자심리상 불안한 상태로, 매도세가 우세하여 발생하는 하락장세에서 자주 볼 수 있는 패턴입니다. 그러지 않길 바라지만 뚫릴 가능성이 있는 패턴입니다...
3의 위치
B위치의 아주 큰 거래량이 만들어 낸 고점으로 다음 상승시에 저항으로 작용할 걸로 보입니다.
4의 위치
거래량이 많은 전고점 3개가 만든 가격라인으로 역시 향후 저항으로 작용할 것입니다.
5의 위치
지난 9월 1일 만든 이번 고점으로 거래량없이 상승한 구간의 고점이어서 그런지 거래량이 비교적 많지않았던 지점입니다.
향후 상승할 때 전고점에 대한 부담으로 잠시 쉬어갈 수는 있지만, 큰 저항을 받지는 않을 걸로 판단됩니다.
6의 위치
전고점 중에 최고가를 기록했던 고점입니다. 거래량 많았고 향후 상승시에 큰 저항으로 작용할 것이라 봅니다.
그리고 다음 상승시 만약 여기까지 도달한다면 반드시 뚫을거라 판단합니다.
여기에 도달할 만큼의 매수세라면 잠시 주춤하겠지만 곧 뚫기위한 노력을 기울일거라 보니까요.
7의 위치
7의 지지선은 거래량이 많았던 고점도 저점도 아닙니다.
A위치의 역대 최다 거래량이 만들어낸 저점과 고점의 중간 가격라인입니다.
거래량이 대량으로 몰렸던 저점과 고점의 중심가격대는 중요한 지지선 역할을 해냅니다. 물론 제 생각입니다... 제가 봐온 거의 대부분의 차트에서 찾아낸 지지선들이 제 역할을 해줬거든요^^
저점과 고점에 거래량이 많을거라 생각하지만, 사실은 조금 다릅니다. 저점이 다가오면 호가창의 거래가 줄어 멈춤이 발생하고 이어 상승반전하면서 거래량이 늘어나게 됩니다.
마찬가지로 고점에 다다르면 거래가 줄어 멈춤이 발생하고 하락반전하며 거래량 역시 늘어나게 됩니다.
이런 이유로 거래량이 고점과 저점의 중심가격에 몰리게 되며, 이 가격이 향후 지지선으로 작용하게 되는것입니다.
그래서 7월말경의 저점지지(파란 원부분)는 거래량 A위치에서 고점찍고 내려와 7의 지지선에서 지지받고 다시 상승하게 되었던 겁니다.
물리적인 얘기를 하자면, 고점과 저점은 거래량이 멈추고 속도가 0이 되는 점입니다.
방향전환을 위해선 속도가 0이 될 수 밖에 없겠죠. 그 다음 반대방향으로 가속이 시작됩니다.
거래량은 반대방향으로 전환하며 점진적으로 늘어나게 되는 것으로,
실상 고점과 저점은 순간거래량이 0에 가깝습니다.
그 직후에 거래량이 늘어나게 되는 것이죠.
그런 원리로 고점이나 저점 가격에 미치지 못했는데 지지를 받기도 하고, 저항을 받기도 하는 것입니다.
- Ethereum 현위치 분석 -
이더 일봉차트로 설명드리겠습니다.
(Ethereum Daily Chart)
09/14, 15:30
보시다시피 7일 이평선이 지난 9월 8일, 30일선을 만나 데드크로스를 만든 이후로 계속 우하향으로 내려가고 있습니다.
기울기 또한 완만하지 못해 일봉 캔들이 7일선위로 올라서기 쉽지않아 보입니다.
입사각이 큰 이유입니다.
2의 강력한 지지선이 지켜준다면 E처럼 방향전환해서 상승반전할 것이나...
우려되는 게 있습니다...
이 차트에서 제가 그어놓은 빨간 추세선인데요. 바로 삼각형 패턴입니다.
(이 다음 차트가 만들어지는 모습에 따라 삼각형 패턴이 될 수도, 안될 수도 있습니다.)
이 큰 추세선 안에서 보라색 직선처럼 움직인다고 본다면 앞으로 추가 하락하여 C위치에서 추세선의 지지를 받고 터닝하여 D처럼 우상향으로 상승반전한다는 시나리오가 만들어 집니다.
거래량이 줄고 있습니다. 가격도 차츰 내려가고 있습니다.
거래량 분출과 함께 지금 하락의 바닥을 다질 때는 반드시 올 겁니다.
다만, 지금보다 더 빠진다면 여러 사람 멘붕 오실텐데 그런 일은 안 생겼으면 좋겠군요...
성투하세요~~
이동평균선 : #2. 단기 이평선상의 매수, 매도타이밍 잡기(& Ethereum 분석)
이동평균선 : #1. 중기이평선의 기울기를 이용한 추세진단
거래량으로 시세포착하기-(#2. 매수, 매도타이밍 포착하기)
거래량으로 시세포착하기-(#1. 고점과 바닥신호 포착하기)
제 아이디를 캘리그라피로 만들어주신 @zoethehedgehog님께 감사드립니다^^*