V tomto dílu mého seriálu o Ichimoku Cloud se podíváme více do hloubky jednotlivých prvků v grafu a tedy co nám Ichimoku Cloud ukazuje a na co se zaměřit.
Ichimoku Cloud je trendový indikátor (nebo já bych jej nazval i systém), což znamená, že pomáhá odhalit trend, jeho obrat a také chvíli, která je vhodná pro nastoupení do tohoto trendu.
Jak jsem psal v prvním dílu, Ichimoku Cloud se skládá ze čtyř (respektive pěti) prvků, Tenkan Sen, Kijun Sen, Kumo (Senkou Span A, Senkou Span B) a Lagging Span. Každý z těchto prvků nám sám o sobě umí naznačit směr trendu a dohromady tvoří systém, který odhladí trend, obrat trendu a ideální vstup s velkou přesností. Čím více z těchto jednotlivých prvků nám ukazuje stejný trend, tím větší sílu tento trend má a tím větší šance je, že bude náš obchod úspěšný.
Nýní si rozebereme jednotlivé prvky, tak abychom věděli co nás u nich zajímá a jak určují trend.
Tenkan Sen, Kijun Sen
Tyto dvě křivky by jedna bez druhé nemohly fungovat. Jejich vzájemná pozice nám říká v jakém trendu se aktuálně nacházíme. Pokud je Tenkan Sen nad Kijun Sen, jedná se o bull trend (tedy stoupající) a naopak pokud je Tenkan Sen pod Kijun Sen, jedná se o bear trend (tedy klesající). Sílu trendu můžeme určit dle úhlu, ve kterém se tyto křivky nacházení. Čím strmější jsou, tím silnější trend.
Jejich vzájemné překřížení se nazývá TK cross a může fungovat jako signál ke vstupu do obchodu, či naopak signál k výstupu z obchodu. Co se TK cross signálu pro vstup a výstup týče, není to tak jednoduché, že můžeme jen čekat na překřížení a vždy podle něj vstupovat a vystupovat z obchodu. Je potřeba brát v potaz i ostatní prvky. Na konkrétní strategie se ale podíváme až příště.
Kijun Sen je pro nás důležitější křivka než Tenkan Sen. Sama o sobě totiž dokáže fungovat jako support či rezistence v případě, že je v rovině. Obecně se dá také říci, že cena se pohybuje ve vlnách právě kolem Kijun Sen. Pokud se cena vzdálí příliš, dá se očekávat, že se bude brzy tlačit zpět, Kijun Sen prorazí, vzdálí se od něj na opačnou stranu a tak pořád dokola. Kijun Sen je prostě takovým středobodem, kolem kterého se točí cena.
Lagging Span
Lagging Span je poslední uzavřená cena posunutá zpět, jak jsme si vysvětlili v prvním dílu. Bullish nebo bearish Lagging Span se rozlišuje dle jeho pozice vůči ceně. Pokud je nad cenou, značí nám bull trend, pokud je pod cenou, značí nám bear trend. Lagging Span doporučuji brát jako poslední potvrzení trendu. Často pomůže v nepřehledných situacích s rozhodnutím zda do obchodu vstoupit či nikoliv.
Kumo
Kumo (tedy mrak) je nejdůležitější ukazatel z celého systému. Pokud má Kumo zelenou barvu, je bullish, pokud má červenou barvu, je bearish. Zároveň ale určujeme trend pozicí ceny vůči Kumo. Pokud je cena nad, jedná se o bull trend, je-li pod Kumo, jedná se o bear trend. Takto určený trend je velmi silný. Samozřejmě se nám stává, že je cena uvnitř Kumo, což znamená, že nepřevažuje žádný trend. V takovém případě se také nedoporučuje obchodovat.
Okraje Kumo taky velmi dobře fungují jako support a rezistence. Zde platí, čím větší mrak, tím silnější support a rezistenci tvoří. Velikost Kumo navíc odráží volatilitu trhu. Čím je větší, tím je větší i volatilita.
Poslední schopnost, kterou Kuma má, je prakticky stejná s Kijun Sen. Pokud je ploché, velmi rádo přitahuje cenu.
Toto jsou tedy možnosti a informace, které nám jednotlivé prvky Ichimoku Cloud dávají. Dohromady nám mohou tvořit velmi silný obraz aktuálního trhu a náhled do budoucna.
Pokud tento celek rozdělíme dle důležitosti (od nejdůležitějšího), vypadalo by to následovně:
- Pozice ceny vůči Kumo
- Barva Kumo
- Pozice Tenktan Sen vůči Kijun Sen (TK cross vůči Kumo)
- Pozice Lagging Span
Tudíž pro nejsilnější bull trend musí být cena nad Kumo, Kumo musí být zelené, Tenkan Sen musí být nad Kijun Sen a překřížit by se měly nad Kumo a Lagging Span musí být nad cenou. Pro bear trend je to přesně naopak. Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, diváme se na velmi silný trend a bezesporu bychom měli zvážit vstup do obchodu. Samozřejmě, že pro vstup do obchodu není potřeba mít potvrzení od všech, ale čím více, tím větší šance na úspěch. V podstatě moc nedoporučuji vstupovat, pokud nejsou splněny alespoň dva body a více.
V příštím díle se již vrhneme na konkrétní strategie, které lze použít při obchodování, tedy jak určit konkrétní místa pro vstupy a výstupy. Uvidíme také, že Ichimoku Cloud nám nezachytí přesný top a bottom, ale je dělán na trendové obchody v rozmezí těsně nad dnem a těsně pod vrcholem. O to silnější obchodní signály generuje neboť toto zpoždění (tedy nezachycení top a bottom) je způsobeno vyčkáním na silné potvrzení.